Velkarahoitus
Rahoitusvelkojen rakenne 31.3.2013 (milj. euroa)
Tikkurilan velkarahoitus koostuu pääasiassa 180 miljoonan euron
klubilainasta, joka on tehty kolmen pankin kanssa. Tämä laina jakautuu
60 miljoonan euron pankkilainaan (juoksuaika viisi vuotta) sekä kolmen
vuoden pituiseen 120 miljoonan euron valmiusluottolimiittiin, jonka
juoksuaikaa on mahdollista jatkaa kahdella vuodella pankkien
suostumuksella.
Näiden rahoitusjärjestelyjen lisäksi yhtiöllä
on 25 miljoonan euron kahdenkeskinen valmiusluottolimiitti (juoksuaika
viisi vuotta), 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma sekä
yksittäisiä pankkitililimiittejä ja rahoitusleasingsopimuksia.
Avainluvut
Alla olevassa taulukossa esitetään velkarahoitukseen
liittyvät avainluvut vuoden lopun tilanteen mukaan. Lisäksi esitetään
viimeisimmän vuosineljänneksen luvut.
| 1–3/2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Rahoitusvelat (milj. euroa) | 106,5 | 96,6 | 109,8
| 148,0 | 154,1 |
Rahavarat (milj. euroa | 12,5 | 15,9 | 10,4
| 69,4 | 24,5 |
Korolliset nettorahoitusvelat (milj. euroa) | 94,0 | 80,6 | 99,4
| 78,6 | 129,5 |
Nettovelkaantumisaste (%) | 45,5 | 39,1 | 51,9
| 41,4 | 90,0 |
Omavaraisuusaste (%) | 43,4 | 47,7 | 44,1
| 41,1 | 35,7 |
Lainasalkun keskimääräinen korkokanta (%) | 1,7 | 2,1 | 4,3
| 5,2 | 6,9 |
Lisää aiheesta
Pörssitiedote:
Tikkurila järjestelee velkarahoituksensa uudelleen
Selvitys rahoitusriskeistä on luettavissa vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetiedoista (liitetieto nro 35, tilinpäätöksen sivut 48–53).
